Por que os contratos futuros de aço caíram por três dias consecutivos? Será que o pânico está chegando?

Hoje, o preço do aço caiu ligeiramente. A queda nos preços dos laminados a quente foi maior do que a dos fios. Em termos de variedade, alguns mercados registraram quedas de 50 a 60 yuans nos preços do aço, dos laminados a quente e dos laminados galvanizados, enquanto a maioria dos outros mercados manteve uma redução de 10 a 30 yuans. Devido à queda nos preços, o volume de transações no mercado está fraco. Além disso, o nível geral de preços fez com que alguns comerciantes, que tinham custos de armazenamento de inverno relativamente altos, tivessem prejuízo, e o mercado seguiu a tendência de alta dos preços, ampliando o clima de pessimismo.
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Até o momento, o preço do aço à vista basicamente retornou ao nível anterior ao Festival da Primavera. Os contratos futuros de aço laminado a quente e fio caíram cerca de 200 pontos em relação ao pico. O ímpeto da "queda da primavera" é rápido e intenso, e o ritmo muda repentinamente, o que pega muitos no setor de surpresa. Mesmo assim, não há motivo para pânico. A lógica por trás da análise do preço do aço neste período se reflete principalmente na expectativa de recuperação macroeconômica a longo prazo. Após um ano, a motivação para a retomada econômica aumentou, e o mercado está preocupado com a possibilidade de que os preços estejam subindo constantemente, em meio a contradições da realidade.
É claro que as contradições inerentes à indústria siderúrgica não são tão evidentes. Por exemplo, o número total de vagas em fábricas e clubes de siderurgia nesta semana é basicamente maior do que em 2022 e 2021, mas significativamente menor do que no mesmo período do calendário lunar. Mais adiante, resta saber se a demanda será boa e quando poderá começar a ser atendida, questões que exigem atenção urgente do mercado.
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Em fevereiro, o mercado ainda é dominado por fatores macroeconômicos, mesmo sem a implementação de políticas favoráveis ​​ao setor. Embora políticas macroeconômicas positivas estejam sendo promovidas, as expectativas de demanda após a otimização das medidas de prevenção e controle da epidemia também melhoraram, limitando o espaço para alta dos preços do aço.
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Do ponto de vista atual, o ambiente de mercado já está formado, e os fundos são os primeiros a se alinharem com o "foco duplo", intensificando a ofensiva na queda do preço do aço. Como o ritmo da oferta e da demanda não está sincronizado, qualquer influência das mudanças nos fundos e nas emoções pode ser amplificada, o que afeta diretamente as estratégias de negociação à vista. Todo o mercado de ações entrou em um novo ciclo de jogo sob um estado de fortes expectativas e fraca realidade, e o ritmo precisa ser controlado. Atualmente, os contratos futuros estão caindo rapidamente, enquanto os contratos à vista estão em forte alta, o que não descarta a possibilidade de uma pressão de queda sobre o mercado à vista.