O jogo de longo e curto prazo do futuro impacto do caracol 3800: o preço do aço pode continuar subindo?

A forte recuperação no preço dos caracóis desta vez deve-se principalmente ao fato de que, após a sobrevenda da semana passada, o mercado mudou na noite de sexta-feira, e os vendedores a descoberto continuaram a reduzir suas posições. Além disso, o mercado à vista parou de cair durante o fim de semana e apresentou uma reação, o que impulsionou os preços futuros a continuarem subindo.
A liberação geral da demanda é geral
Sob a influência da fraca demanda geral no primeiro semestre do ano, todos esperam que uma série de medidas de "estabilização do crescimento" introduzidas pelo governo no segundo semestre acelere e mostre resultados. Mas, do ponto de vista atual, devido à baixa temporada, a demanda geral não aumentou além do esperado, mesmo com o impacto das altas temperaturas e do clima chuvoso.
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Em 15 de julho, o Departamento Nacional de Estatísticas divulgou dados econômicos do segundo trimestre, mostrando que o setor imobiliário continua em tendência de queda. De janeiro a junho, o investimento em desenvolvimento imobiliário caiu 5,4% em relação ao ano anterior, um aumento de 1,4 ponto percentual em comparação com o mesmo período do ano anterior, e a queda se intensificou em junho, impactando negativamente o investimento em ativos fixos. Em junho, a área de construção residencial caiu 48,1% em relação ao ano anterior, e a queda se ampliou; a área de novas construções, que apresenta a correlação mais forte com o investimento imobiliário, caiu 44,9% em relação ao ano anterior no mesmo mês.
Embora a opinião pública sobre a "paralisação da onda de empréstimos" no setor imobiliário tenha diminuído esta semana, e muitos locais estejam negociando ativamente o andamento das obras, a demanda geral ainda está dentro da média.
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Queda na pressão do lado da oferta devido a cortes na produção e fechamento de depósitos.
Em um contexto de demanda fraca generalizada, os preços do aço continuaram a cair, e as siderúrgicas foram afetadas por prejuízos e ampliaram os cortes na produção. Em 15 de julho, a taxa de operação dos altos-fornos de 100 pequenas e médias siderúrgicas em todo o país era de 77,5%, uma queda de 4,9 pontos percentuais em relação ao pico do ano. A produção média diária de aço bruto também caiu significativamente. Segundo dados da Associação Chinesa de Ferro e Aço, a produção média diária de aço bruto das principais siderúrgicas no início de julho era de 2,075 milhões de toneladas, uma queda de 280 mil toneladas, ou mais de 12%, em relação ao pico do ano.
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Ao mesmo tempo, os estoques de aço também estão diminuindo. Atualmente, observa-se uma queda de quatro anos consecutivos, com um declínio acumulado de 1,134 milhão de toneladas, o que representa uma redução de 7,82%. A pressão sobre os estoques das siderúrgicas também diminuiu significativamente.

Embora o preço do minério de ferro tenha caído mais de 50 dólares americanos em relação ao pico deste ano, ele ainda se encontra em um patamar relativamente alto. O preço do coque passou por três reajustes, mas o valor atual ainda é o mais alto para o mesmo período nos últimos dez anos. Diante dos altos custos, as siderúrgicas geralmente operam com prejuízo, que varia de cerca de 200 a 400-500 yuans. Portanto, os altos custos ainda sustentam fortemente os preços do aço.

Do ponto de vista atual, o preço do aço apresentou um suporte, mas o ímpeto ascendente contínuo é insuficiente, e o curto prazo ainda se encontra em um período de oscilação entre posições compradas e vendidas. No período posterior, precisamos nos concentrar no aumento da taxa de juros pelo Fed, na recessão econômica global e na recuperação da demanda.