O preço do aço continua caindo! Fique atento à redução da pressão sobre o aço bruto e ao aumento da taxa de juros anunciado pelo Federal Reserve durante a noite.

Hoje, o preço do aço está em queda, e a tendência de baixa se intensifica. O mercado como um todo está fraco, e o volume de transações é considerado mediano.
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O mercado atual está em uma transição entre canais fortes e fracos, com movimentos contínuos de correção. Tanto o mercado futuro quanto o de ações apresentam desempenho fraco, e o ritmo do mercado à vista permanece mais lento que o do mercado futuro. Atualmente, as diferenças entre os mercados são relativamente grandes, o que gera otimismo em relação às perspectivas do mercado e sugere a formação de um mercado de baixa. Em um curto período, o cenário atual é moderado. Observa-se a acumulação contínua de posições em contratos futuros com múltiplos embarques, a realocação de posições e a contradição entre a oferta e a demanda no mercado à vista. Além disso, o risco no exterior é elevado.
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Do ponto de vista do operador, o cerne do problema não reside no aspecto fundamental — a produção e a demanda não atingiram seus picos —, mas sim na desaceleração do crescimento da produção, enquanto a demanda permanece forte e a infraestrutura no sul continua a ser acelerada. Os indicadores de vendas devem superar as expectativas do mercado. Nesse caso, não há grandes problemas com contradições e descompassos entre oferta e demanda. Os estoques ainda se mantêm em um bom nível de destino e não refletem as contradições entre oferta e demanda. O mercado está focado no posicionamento e na saída, impulsionados por fatores macroeconômicos. Além disso, as matérias-primas já se encontram em um período de estagnação. O aumento dos preços das matérias-primas enfraquece a energia cinética de alta do aço, e o ajuste normal é utilizado para mitigar o risco no exterior.
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Do ponto de vista dos mercados internacionais, o Credit Suisse continuou a sofrer com a aquisição do UBS, que representou uma queda de 40%. As ações do Credit Suisse despencaram mais de 50%! Com a perda de US$ 17,2 bilhões em títulos AT1 com vencimento em zero da noite para o dia, as ações detidas pelo Banco Central da Arábia Saudita, o maior acionista suíço, sofreram uma redução direta de 9,9%, resultando em uma perda de cerca de US$ 1 bilhão. Embora os bancos europeus e americanos tenham sofrido impactos limitados, o período de turbulência ainda não passou, e o impacto do aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve continuará sendo observado. Além disso, os preços internacionais do petróleo bruto e dos produtos industriais ainda não se recuperaram, o que indica que o mercado ainda não retornou a um patamar de forte desempenho. O momento atual do mercado é crucial para a prevenção de riscos, e não é aconselhável continuar aumentando a alavancagem para expandir ainda mais.
Do ponto de vista atual, a estabilidade do mercado é causada principalmente pela homogeneidade do mercado, e não por problemas relacionados ao aço em si, estoques e outras questões. Por um lado, há a influência do cenário macroeconômico internacional e, por outro, do minério de ferro. Hoje, o preço do aço caiu, e alguns mercados ainda apresentam desempenho positivo. Sem instrumentos de hedge, ainda existem riscos, e o nível de estoque à vista precisa ser controlado.